Volatilidade é o jogo inteiro
Volatilidade é o quanto oscila
Um mercado calmo se move 1% por dia. Cripto se move rotineiramente de 5% a 10%, e num crash 30% numa tarde. Isso é volatilidade: não direção, apenas tamanho do movimento.
Corta dos dois lados
Alta volatilidade é o motivo de uma cripto poder dobrar em um mês. Também é o motivo de poder cair pela metade em dois dias. Você não tem uma sem a outra. Quem te vende só a alta está te vendendo outra coisa.
Mais oscilação, menos posição
A resposta prática à volatilidade não é evitá-la — é reduzir o tamanho. Um movimento de 10% sobre $1.000 incomoda. Sobre $10.000 pode acabar com você.
Teste-se
A volatilidade de uma moeda dobra. O que deve acontecer com o tamanho da sua posição?
- Dobrar — mais oscilação, mais lucro
- Cair pela metade — a mesma aposta agora carrega o dobro do risco
- Nada, o tamanho não tem relação
Ver a resposta
Cair pela metade — a mesma aposta agora carrega o dobro do risco — Risco é a aposta multiplicada pelo quanto o preço pode andar. Se o movimento dobra, a aposta precisa cair para manter o mesmo risco.