Volatilität ist das ganze Spiel
Volatilität heißt, wie stark es schwankt
Ein ruhiger Markt bewegt sich 1% am Tag. Krypto bewegt sich routinemäßig 5-10%, und in einem Crash 30% an einem Nachmittag. Das ist Volatilität — keine Richtung, nur die Größe der Bewegung.
Sie schneidet in beide Richtungen
Hohe Volatilität ist der Grund, warum sich Krypto in einem Monat verdoppeln kann. Und auch der Grund, warum es sich in zwei Tagen halbieren kann. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wer dir nur die Aufwärtsseite verkauft, verkauft dir etwas anderes.
Größere Schwankung, kleinere Position
Die praktische Antwort auf Volatilität ist nicht, sie zu meiden — sondern kleiner zu werden. Eine 10%-Bewegung auf $1.000 zwickt. Auf $10.000 kann sie dich erledigen.
Teste dich
Die Volatilität einer Coin verdoppelt sich. Was sollte mit deiner Positionsgröße passieren?
- Verdoppeln — größere Schwankung, größerer Gewinn
- Halbieren — derselbe Einsatz trägt jetzt doppeltes Risiko
- Nichts, Positionsgröße hat damit nichts zu tun
Antwort zeigen
Halbieren — derselbe Einsatz trägt jetzt doppeltes Risiko — Risiko ist Einsatz mal möglicher Kursbewegung. Verdoppelt sich die Bewegung, muss der Einsatz runter, damit das Risiko gleich bleibt.